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  • 九泰基金2022年12月31日净值公告

    时间:2023-01-01

     

    基金代码

    基金名称

    托管人

    份额净值(元)

    份额累计净值(元)

    001305

    九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类

    中国工商银行股份有限公司

    0.919

    0.919

    009912

    九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类

    中国工商银行股份有限公司

    0.923

    0.923

    000892

    九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类

    中国农业银行股份有限公司

    1.062

    1.199

    002028

    九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类

    中国农业银行股份有限公司

    1.056

    1.192

    168101

    九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

    中国银河证券股份有限公司

    1.655

    2.148

    001897

    九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类

    中国工商银行股份有限公司

    1.204

    1.385

    004510

    九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类

    中国工商银行股份有限公司

    1.159

    1.340

    168102

    九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)A类

    中国工商银行股份有限公司

    1.199

    1.839

    013600

    九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)C类

    中国工商银行股份有限公司

    1.198

    1.502

    002453

    九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金A类

    中国工商银行股份有限公司

    0.774

    0.774

    002454

    九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金C类

    中国工商银行股份有限公司

    0.733

    0.733

    168103

    九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类

    中信银行股份有限公司

    1.558

    1.558

    016398

    九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类

    中信银行股份有限公司

    1.558

    1.558

    168104

    九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类

    中国工商银行股份有限公司

    1.2712

    1.7309

    168111

    九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类

    中国工商银行股份有限公司

    1.2695

    1.2695

    168105

    九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类

    招商证券股份有限公司

    1.6077

    1.6077

    015688

    九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类

    招商证券股份有限公司

    1.6074

    1.6074

    001782

    九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类

    宁波银行股份有限公司

    2.172

    2.306

    001844

    九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类

    宁波银行股份有限公司

    2.072

    2.206

    008110

    九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类

    光大银行股份有限公司

    1.2382

    1.2382

    008136

    九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类

    光大银行股份有限公司

    1.2312

    1.2312

    009043

    九泰久信量化股票型证券投资基金

    中信建投股份有限公司

    1.0489

    1.0489

    008077

    九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类

    中国工商银行股份有限公司

    1.1152

    1.1152

    008137

    九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类

    中国工商银行股份有限公司

    1.1027

    1.1027

    008757

    九泰聚鑫混合型证券投资基金A类

    华夏银行股份有限公司

    1.0133

    1.1093

    008758

    九泰聚鑫混合型证券投资基金C类

    华夏银行股份有限公司

    1.0079

    1.1039

    009874

    九泰久睿量化股票型证券投资基金A类

    浙商银行股份有限公司

    0.7449

    0.7449

    016399

    九泰久睿量化股票型证券投资基金C类

    浙商银行股份有限公司

    0.7430

    0.7430

    009531

    九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金

    广发证券股份有限公司

    0.8761

    0.9341

    010764

    九泰锐升混合型证券投资基金

    浙商银行股份有限公司

    0.8938

    0.8938

    010120

    九泰久福量化股票型证券投资基金A类

    兴业银行股份有限公司

    0.7407

    0.7407

    010121

    九泰久福量化股票型证券投资基金C类

    兴业银行股份有限公司

    0.7334

    0.7334

    011500

    九泰量化新兴产业混合型证券投资基金

    宁波银行股份有限公司

    0.6824

    0.6824

    011548

    九泰久慧混合型证券投资基金A类

    浙商银行股份有限公司

    0.9285

    0.9285

    011549

    九泰久慧混合型证券投资基金C类

    浙商银行股份有限公司

    0.9267

    0.9267

    011107

    九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类

    中信银行股份有限公司

    0.8139

    0.8139

    011108

    九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类

    中信银行股份有限公司

    0.8127

    0.8127

    011224

    九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类

    浙商银行股份有限公司

    0.7900

    0.7900

    011225

    九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类

    浙商银行股份有限公司

    0.7834

    0.7834

    011589

    九泰天利量化股票型证券投资基金A类

    平安银行股份有限公司

    0.8105

    0.8105

    011590

    九泰天利量化股票型证券投资基金C类

    平安银行股份有限公司

    0.8056

    0.8056

    货币基金净值表

    基金代码

    货币基金名称

    托管人

    每万份收益

    7日年化收益率

    001842

    九泰日添金货币市场基金A类

    中国建设银行股份有限公司

     0.5061

     1.787%

    001843

    九泰日添金货币市场基金B类

    中国建设银行股份有限公司

     0.5718

     2.033%

     




     

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